Przygotowaliśmy rozbudowę SuiteCRM o moduł paczek przelewów bankowych z faktur kosztowych. Rozwiązanie pozwala przejść od wyboru dokumentów do pliku XML, który można zaimportować do odpowiednio skonfigurowanego systemu bankowego.
Kontrola płatności przed eksportem
Po zaznaczeniu faktur użytkownik widzi podsumowanie przygotowywanej paczki. System weryfikuje dane potrzebne do płatności i oznacza pozycje wymagające poprawy lub wyjaśnienia. Kontrola może obejmować:
- status akceptacji faktury i termin płatności,
- poprawność rachunku odbiorcy oraz sprawdzenie na białej liście VAT,
- obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
- numer KSeF przypisany do dokumentu.
Po sprawdzeniu danych moduł generuje plik XML do importu przelewów. Format eksportu można dostosować do wymagań określonego banku. Import pliku nie jest równoznaczny z autoryzacją przelewów: płatności są zatwierdzane w bankowości elektronicznej.
KSeF jako część procesu płatności
Od 1 stycznia 2027 r. przy określonych płatnościach będzie wymagane wskazywanie numeru KSeF faktury lub identyfikatora zbiorczego. Powiązanie faktury z identyfikatorem w CRM ogranicza potrzebę ręcznego przepisywania tych danych. Sposób ich przekazania, szczególnie przy MPP, powinien odpowiadać wymogom danego banku.
Zobacz moduł paczek przelewów w SuiteCRM — szczegóły funkcji i galeria ekranów.
Więcej o wcześniejszym etapie obsługi dokumentów: Integracja SuiteCRM z KSeF.
Czytaj dalej w odpowiednim obszarze.
Paczki przelewów w SuiteCRM
Poznaj działanie modułu, etapy weryfikacji i zrzuty ekranów systemu.
Przejdź →Integracja SuiteCRM z KSeF
Pobieranie faktur, ich obsługa i obieg akceptacji w CRM.
Przejdź →Dodatki i integracje SuiteCRM
Inne rozszerzenia procesów biznesowych przygotowane przez SpecINFO.
Przejdź →