Wiele faktur naraz
Przygotowywanie zbioru przelewów w jednym procesie.
SuiteCRM • Płatności i KSeF
Paczki przelewów z faktur kosztowych w SuiteCRM
Od zaakceptowanej faktury kosztowej do pliku przelewów dla banku. Kontrola danych płatniczych, rachunków i numerów KSeF bez ręcznego przepisywania dokumentów.
Automatyzacja płatności
Wybierz faktury. Przygotuj przelewy z poziomu CRM.
Moduł umożliwia przygotowanie paczek przelewów bankowych bezpośrednio z faktur kosztowych zapisanych w SuiteCRM. Użytkownik zaznacza dokumenty na liście i wybiera działanie „Generuj paczkę przelewów”.
Dane kontrahenta, kwota do zapłaty, termin płatności, rachunek odbiorcy i numer KSeF są pobierane z zapisanych faktur. Proces można połączyć z wcześniejszą rejestracją i akceptacją dokumentów.
Faktura kosztowa → akceptacja → weryfikacja → paczka XML → import do banku
Dane z CRM
Bez ponownego wpisywania kwot, terminów i numerów rachunków.
Powiązanie z KSeF
Wykorzystanie identyfikatorów faktur zapisanych w systemie.
Kontrola przed eksportem
Błędy wychwycone zanim płatność trafi do banku.
Przed utworzeniem paczki system wyświetla zestawienie faktur i sprawdza kompletność informacji potrzebnych do realizacji płatności. Pozycje poprawne oraz wymagające wyjaśnienia są wyraźnie oznaczone.
Kontrola pozwala ograniczyć ryzyko eksportu dokumentów bez wymaganej akceptacji, z błędnym rachunkiem lub nieprawidłowymi danymi płatności.
- weryfikacja statusu akceptacji faktury
- kontrola numeru rachunku i danych odbiorcy
- sprawdzenie rachunku na białej liście podatników VAT
- sprawdzenie kwot i terminów płatności
- obsługa płatności zwykłych i mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
- czytelne oznaczanie błędów i możliwość pominięcia pozycji niespełniających warunków
Eksport do banku
Plik XML przygotowany z gotowych danych przelewów.
Dla pozycji spełniających wymagania moduł generuje plik XML do importu przelewów w bankowości elektronicznej. Struktura pliku i mapowanie pól mogą zostać dostosowane do wymagań konkretnego banku.
W konfiguracji dostępny jest rachunek podstawowy oraz rachunek alternatywny nadawcy. W jednej paczce można uwzględniać indywidualne terminy realizacji i płatności MPP.
Wygenerowanie paczki nie oznacza automatycznego wykonania przelewów. Operator importuje plik do bankowości elektronicznej i autoryzuje płatności zgodnie z procedurą banku.
Wymagania od 2027 roku
Numer KSeF w płatnościach od 1 stycznia 2027 r.
Od 1 stycznia 2027 r. przy określonych płatnościach między czynnymi podatnikami VAT trzeba podać numer KSeF opłacanej faktury albo identyfikator zbiorczy. Obowiązek obejmuje również wskazane prawem płatności w mechanizmie podzielonej płatności (MPP).
Numer KSeF to odrębny identyfikator, inny niż zwykły numer faktury nadany przez sprzedawcę. Moduł wykorzystuje identyfikatory zapisane przy fakturach kosztowych podczas przygotowywania danych przelewów. Ogranicza to przepisywanie długich numerów i ryzyko pomyłek.
Sposób przekazywania identyfikatora w XML, a szczególnie w komunikacie MPP, musi odpowiadać wymaganiom banku i obowiązującym przepisom. Samo dopisanie numeru do dowolnego pola nie przesądza o zgodności całego pliku.
Historia i nadzór
Każda paczka pozostaje zapisana w SuiteCRM.
Wygenerowane paczki są rejestrowane w oddzielnym module z numerem, statusem, datą eksportu, kwotą łączną i listą powiązanych faktur. Użytkownik może pobrać utworzony plik XML, potwierdzić jego import do banku lub anulować paczkę w ramach kontrolowanej obsługi.
Rozwiązanie zmniejsza ilość ręcznej pracy w księgowości, porządkuje historię przygotowanych płatności i pomaga ograniczyć ponowne kierowanie tych samych faktur do kolejnych aktywnych paczek.
Sposób obsługi paczek można dostosować do obiegu akceptacji kosztów, zasad realizacji płatności, pól faktur i wymagań technicznych banku.
